2021-2027年中國資產證券化產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢報告
http://www.hxud.cn 2021-07-22 10:40 中企顧問網(wǎng)
2021-2027年中國資產證券化產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢報告2021-7
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- 出版日期：2021-7
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- 2021-2027年中國資產證券化產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢報告,首先介紹了中國資產證券化行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、資產證券化整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國資產證券化行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了資產證券化市場競爭格局。隨后，報告對資產證券化做了重點企業(yè)經營狀況分析，最后分析了中國資產證券化行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對資產證券化產業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國資產證券化行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
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2016年相關數(shù)據(jù)顯示，與基金專戶及基金子公司專戶對比，券商 資管的平均凈資產收益率整體偏低，固定收益類產品略占優(yōu)勢，但權益類、基金類 及混合類產品運作能力較弱。此外，與公募基金產品對比反映其權益類表現(xiàn)欠佳， 固收類產品相對占優(yōu)。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，以2019年6月29日為統(tǒng)計時點，統(tǒng)計名單內 券商機構表現(xiàn)整體靠后。權益類排名中，除東方證券資管表現(xiàn)出色，在一年期、兩 年期、三年期的考核周期內居首位外，包括華融、東興、浙商等資管機構表現(xiàn)排名 均在中位以后。而券商資管在固收類產品表現(xiàn)相對占優(yōu)，財通、浙商兩家券商資管 在近一年凈值增長率進入前十排名。
財富管理作為資產管理業(yè)務的下游分銷渠道，對資產管理業(yè)務的發(fā)展有重要影 響。目前，中國頭部券商經紀業(yè)務紛紛轉型財富管理，具有良好經紀業(yè)務 基礎、較高客均資產的頭部券商，在資產管理業(yè)務發(fā)展中也具有相對優(yōu)勢。
通過資產證券化產品探索“非標轉標”，實現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務的優(yōu)勢轉化。非標投資 受約束下，發(fā)展資產證券化是轉型方向之一。資產證券化產品可在公開平臺轉讓， 兼具風險評級機制，幫助實現(xiàn)識別與分類，更好地匹配投資收益與風險度，是“非 標轉標”下理想的業(yè)務轉型模式。券商資管、基金子公司目前開展進度較快，競爭 激烈。
中企顧問網(wǎng)發(fā)布的《2021-2027年中國資產證券化產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢報告》共七章。首先介紹了中國資產證券化行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、資產證券化整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國資產證券化行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了資產證券化市場競爭格局。隨后，報告對資產證券化做了重點企業(yè)經營狀況分析，最后分析了中國資產證券化行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對資產證券化產業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國資產證券化行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。
報告目錄：
1.1 資產證券化的定義
1.1.1 資產證券化的定義
1.1.2 資產證券化的產品分類
1.2 資產證券化的業(yè)務流程
1.2.1 資產證券化的交易主體
1.2.2 資產證券化的輔助主體
1.2.3 資產證券化的業(yè)務流程
1.3 資產證券化的發(fā)展模式
1.3.1 表外模式
1.3.2 表內模式
1.3.3 準表外模式
1.4 資產證券化的政策背景
1.4.1 資產證券化監(jiān)管機構
1.4.2 資產證券化法律政策
（1）政策回顧
（2）新政解讀
1.4.3 資產證券化稅收規(guī)定
1.5 資產證券化的意義
1.5.1 對發(fā)起人的意義
1.5.2 對投資者的意義
1.6 資產證券化與其他融資方式的比較
1.6.1 總體比較
1.6.2 融資成本比較
1.6.3 投資回報及風險比較
第二章 國際資產證券化業(yè)務發(fā)展比較與經驗借鑒
2.1 國際資產證券化發(fā)展歷程與現(xiàn)狀比較與借鑒
2.1.1 國際資產證券化發(fā)展歷程
（1）美國資產證券化發(fā)展歷程
（2）日本資產證券化發(fā)展歷程
2.1.2 國際資產證券化發(fā)展現(xiàn)狀
（1）美國資產證券化發(fā)展現(xiàn)狀
（2）日本資產證券化發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.3 國際資產證券化發(fā)展歷程與現(xiàn)狀比較
2.1.4 國際資產證券化發(fā)展歷程經驗借鑒
2.2 國際資產證券化市場運作模式比較與借鑒
2.2.1 國際資產證券化市場架構比較與借鑒
（1）美國資產證券化基本架構
（2）日本資產證券化基本架構
（3）資產證券化市場架構比較與借鑒
2.2.2 國際資產證券化產品種類與運作程序比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品種類與運作程序
（2）日本資產證券化產品種類與運作程序
（3）資產證券化產品種類與運作程序比較與借鑒
2.3 國際資產證券化市場相關規(guī)定比較與借鑒
2.3.1 國際資產證券化市場法規(guī)比較與借鑒
（1）美國資產證券化主要法規(guī)
（2）日本資產證券化主要法規(guī)
（3）資產證券化市場法規(guī)比較與借鑒
2.3.2 國際資產證券化產品會計處理比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品會計處理
（2）日本資產證券化產品會計處理
（3）資產證券化產品會計處理比較與借鑒
2.3.3 國際資產證券化產品公開說明書規(guī)定比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品公開說明書相關規(guī)定
（2）日本資產證券化產品公開說明書相關規(guī)定
（3）資產證券化產品公開說明書相關規(guī)定比較與借鑒
2.4 國際資產證券化發(fā)展對中國市場的啟示
2.4.1 放松管制
2.4.2 鼓勵創(chuàng)新
2.4.3 完善法律
2.4.4 完備會計制度
2.4.5 完善信息披露
第三章 中國資產證券化業(yè)務現(xiàn)狀與規(guī)劃
3.1 資產證券化發(fā)展歷程
3.2 資產證券化市場現(xiàn)狀
3.2.1 資產證券化產品資產池
（1）資產池資產結構
（2）資產池資產質量
3.2.2 資產證券化市場規(guī)模
3.2.3 資產證券化交易規(guī)模
3.3 資產證券化各級主體現(xiàn)狀與問題
3.3.1 發(fā)起人
3.3.2 SPV
3.3.3 資產管理服務機構
3.3.4 信用增級機構
3.3.5 信用評級機構
3.3.6 投資者
3.4 資產證券化發(fā)展路徑與規(guī)劃
3.4.1 資產證券化當前定位
3.4.2 資產證券化發(fā)展路徑
（1）短期發(fā)展路徑
（2）長期發(fā)展路徑
3.4.3 資產證券化發(fā)展規(guī)劃
（1）資產證券化五年規(guī)劃
（2）資產證券化長遠規(guī)劃
第四章 中國資產證券化產品市場現(xiàn)狀與預測
4.1 CDO產品市場現(xiàn)狀與預測
4.1.1 CDO產品概述
4.1.2 CDO交易結構與運作機制
（1）現(xiàn)金流型CDO
（2）市值型CDO
（3）合成型CDO
4.1.3 CDO信用評級
（1）現(xiàn)金流型CDO
（2）市值型CDO
（3）合成型CDO
4.1.4 CDO市場現(xiàn)狀
（1）CDO發(fā)展動力
（2）CDO市場現(xiàn)狀
4.1.5 CDO市場預測
4.2 狹義ABS產品市場現(xiàn)狀與預測
4.2.1 ABS產品概述
4.2.2 ABS市場現(xiàn)狀
（1）汽車消費貸款證券化現(xiàn)狀
（2）信用卡貸款證券化現(xiàn)狀
（3）學生貸款證券化現(xiàn)狀
（4）融資租賃款證券化現(xiàn)狀
（5）基礎設施收益權證券化現(xiàn)狀
（6）門票收入證券化現(xiàn)狀
（7）企業(yè)應收款證券化現(xiàn)狀
4.2.3 ABS市場預測
4.3 RMBS產品市場現(xiàn)狀與預測
4.3.1 RMBS的起源
4.3.2 RMBS的外部條件
4.3.3 RMBS國際模式比較與借鑒
（1）美國模式-政府主導型
（2）加拿大模式-政府與市場混合型
（3）澳大利亞模式-市場主導型
（4）國際模式對中國的啟示
4.3.4 RMBS市場現(xiàn)狀
4.3.5 RMBS市場預測
4.4 CMBS產品市場現(xiàn)狀與預測
4.4.1 CMBS產品概述
4.4.2 CMBS市場現(xiàn)狀
4.4.3 CMBS市場預測
第五章 中國銀行資產證券化業(yè)務現(xiàn)狀與前景預測
5.1 銀行信貸資產證券化現(xiàn)狀分析
5.1.1 銀行信貸資產證券化規(guī)模
5.1.2 銀行信貸資產證券化結構
5.2 銀行信貸資產證券化案例解析
5.2.1 年開元信貸資產支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.2 年工元信貸資產支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.3 年招元信貸資產支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.4 年通元個人汽車抵押貸款支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.5 年建元個人住房抵押貸款支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.3 銀行信貸資產證券化前景預測
5.3.1 銀行信貸總體規(guī)模現(xiàn)狀與前景預測
5.3.2 銀行分類貸款規(guī)模與資產證券化前景預測
（1）工業(yè)貸款
（2）服務業(yè)貸款
（3）“三農”貸款
（4）房地產貸款
（5）汽車消費貸款
（6）信用卡貸款
第六章 中國工商企業(yè)資產證券化業(yè)務現(xiàn)狀與前景預測
6.1 工商企業(yè)與銀行資產證券化對比
6.2 工商企業(yè)資產證券化現(xiàn)狀分析
6.2.1 工商企業(yè)資產證券化規(guī)模
6.2.2 工商企業(yè)資產證券化結構
6.3 工商企業(yè)資產證券化案例解析
6.3.1 聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡租賃費收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.2 莞深高速收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.3 網(wǎng)通應收款資產支持受益憑證
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.4 遠東租賃資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.5 瀾電受益憑證
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.6 浦東建設BT項目資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.7 南京城建污水處理受益券
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.8 南通天電銷售資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.9 隧道股份BOT項目專項資產管理計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.4 工商企業(yè)資產證券化前景預測
6.4.1 基建行業(yè)
（1）基建行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）基建行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.2 房地產行業(yè)
（1）房地產行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）房地產行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.3 環(huán)保行業(yè)
（1）環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）環(huán)保行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.4 汽車行業(yè)
（1）汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）汽車行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.5 交通運輸行業(yè)
（1）交通運輸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）交通運輸行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.6 旅游行業(yè)
（1）旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）旅游行業(yè)資產證券化前景預測
第七章 中國資產證券化業(yè)務風險提示與發(fā)展建議
7.1 資產證券化的風險特征與防范
7.1.1 違約風險與防范
7.1.2 早償風險與防范
7.1.3 利率風險與防范
7.1.4 信用風險與防范
7.1.5 流動性風險與防范
7.1.6 收益率曲線風險與防范
7.1.7 利差風險與防范
7.1.8 經營風險與防范
7.1.9 結構風險與防范
7.2 資產證券化發(fā)展的有利條件
7.2.1 離岸資產證券化產品的成功經驗
7.2.2 信托計劃在資產證券化實踐中的作用
7.2.3 資產證券化實踐已形成發(fā)展重點
7.3 資產證券化發(fā)展待解決的問題
7.3.1 法律制度的障礙
7.3.2 實施環(huán)境的障礙
7.4 資產證券化業(yè)務的發(fā)展建議
7.4.1 完善法律制度
7.4.2 建立中央優(yōu)先權益登記系統(tǒng)
7.4.3 建立資產證券化產品的交易服務平臺
7.4.4 選擇適合提供交易服務的證券化產品
圖表目錄：
圖表1：資產證券化產品的分類
圖表2：資產證券化業(yè)務流程圖
圖表3：資產證券化模式分析
圖表4：2015-2019年資產證券化相關法律及文件
圖表5：《證券公司資產證券化業(yè)務管理規(guī)定》分析
圖表6：《規(guī)范信貸資產證券化發(fā)起機構風險自留行為》分析
圖表7：企業(yè)資產證券業(yè)務與其他債務融資方式的比較分析
圖表8：企業(yè)資產證券業(yè)務融資成本與短期融資券的比較分析
圖表9：企業(yè)資產證券業(yè)務融資成本與企業(yè)債券的比較分析
圖表10：企業(yè)資產證券業(yè)務融資成本與銀行貸款的比較分析
圖表11：企業(yè)資產證券業(yè)務與其他債務融資方式的投資回報及風險比較分析
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